為落實“智慧國資”建設(shè)，實現(xiàn)對集團公司所屬各單位財務(wù)數(shù)據(jù)實時抓取、智能分析，建立資金風險預(yù)警機制，按照省國資委通知要求，結(jié)合集團公司資金管理現(xiàn)狀，決定采取公開選聘形式，擇優(yōu)選擇服務(wù)商對集團資金管理系統(tǒng)進行升級，特將選聘要點公告如下：

一、項目基本情況

資金管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)對集團公司所屬各單位全覆蓋，具備對銀行賬戶余額、收支的實時查詢，企業(yè)收付款單據(jù)錄入審核，資金計劃編制，融資信息錄入，與集團公司財務(wù)系統(tǒng)及供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，同時要滿足省國資委企業(yè)資金在線實時監(jiān)管風險預(yù)警系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸要求。具體規(guī)劃及功能見附件。

二、服務(wù)商資格要求

1.獨立企業(yè)法人，非分支機構(gòu)；

2.具備集團企業(yè)資金管理系統(tǒng)開發(fā)及運維能力，可以提供獨立團隊負責此項目；

3.既往經(jīng)營活動中無騙取中標、嚴重違約等行為。

三、時間節(jié)點

本項目報名時間為2025年1月9日至2025年1月13日。

四、報名方式

請符合公告資格要求的意向服務(wù)商將企業(yè)簡介及對本項目的具體實施方案、人員安排、報價等必要材料加蓋公章后掃描發(fā)送至郵箱。

郵箱地址：hbwljt_FN@163.com

聯(lián)系人：翟超、王云龍

聯(lián)系電話：0311-88614003

附件：資金管理系統(tǒng)升級項目詳情

資金管理系統(tǒng)升級要求.docx